🎯 国家队护盘反攻次日，芯片通信AI回踩分批不追高
📈 反攻延续：芯片半导设备ETF+9.98%、通信ETF+8.68%、AI+7.62%、港股信息+6.35%，兆易创新反弹10%，成长全面领涨；银行-2.22%、煤炭-1.81%、消费-1.03%，资金明确从防御切回成长。🛡️ 核心驱动是政策与资金共振：中国国新已动用回购增持再贷款超500亿、中国诚通近百亿增持央企科技股票及ETF，国寿资产单日净买入权益超100亿，五大万亿险资集体表态加仓，深市7月回购增持计划上限超116亿，私募证券基金规模首破8万亿——增量资金体系成型。💾 存储涨价线索密集但多为标题级：台积电拟2027年提价最高10%、小米因存储反转上调出货目标至1.1亿部、德国内存指数7月环比+7%，均需正文验证，权重打折；同时中国人寿高位减持兆易套现6.8亿提示机构兑现压力。📡 算力硬件业绩硬兑现：源杰科技净利预增1197%-1305%、华勤超节点单项收入将破100亿、杰创智能百亿设备采购，叠加国常会部署算力网/新一代通信网“六张网”，通信景气有正文实据。⚠️ 关键背离：霍尔木兹通航量降至零、高盛警告布油或破120美元，新闻面极度利好，但能源ETF今日-1.80%、油价回落，市场在抢跑停火预期，地缘多头需降置信；医药创新药上半年对外授权超1000亿美元创新高，ETF却仅+0.25%明显滞涨，利好钝化。🔋 固态电池10项行业标准7月27-28日开讨论会，电池ETF+4.81%回暖。楼市政策底观察期，地产ETF-0.17%平淡。整体：反弹第二日，趋势修复但拥挤度未消化，逢回踩分批优于追涨。
识别中
正在比较双创、红利与小微盘的量价强弱。
信号复盘
收盘后冻结信号；下一交易日收盘建仓；持有1/3/7/20个交易日；未计费率与滑点
霍尔木兹通航量降至零、高盛警告布油或破120美元，但能源ETF放跌-1.8%，市场抢跑停火预期，若停火落地油价与贵金属或急回吐，输入性通胀与地缘反复双向风险并存
科技单日暴涨后拥挤度未消化，中国人寿高位减持兆易创新套现6.8亿，存储涨价证据多为标题级线索，追涨停易接机构兑现盘
部分公司豪赌算力扩张（百亿采购）致净利转亏、资产负债率飙至73.77%，警惕高杠杆伪算力概念补跌
国家队超600亿再贷款增持央企科技与宽基ETF形成政策底托底，回调即是配置窗口，宽基与券商ETF攻守兼备
算力硬件业绩兑现主线：源杰预增12倍、华勤超节点破百亿，叠加'六张网'规划，通信光模块回踩分批
固态电池行业标准7月底集中讨论，标准落地预期催化锂电池板块修复，关注确认后的介入点
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导设备(159516) | -- | -- | -- | -15.7% | -7.3% | |
| UC科创芯片ETF嘉实(588200) | -- | -- | -- | -12.9% | -8.3% | |
| 科创半导体ETF华夏(588170) | -- | -- | -- | -17.9% | -7.2% |
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板AI(159363) | -- | -- | -- | -9.4% | -16.8% | |
| AI智能(159819) | -- | -- | -- | -9.2% | -12.5% | |
| 创AI(159381) | -- | -- | -- | -9.9% | -22.8% |
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信ETF国泰(515880) | -- | -- | -- | -12.8% | -24.2% | |
| 通信ETF华夏(515050) | -- | -- | -- | -13.0% | -19.9% | |
| 卫星ETF(159206) | -- | -- | -- | -23.3% | -25.1% |
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港证券ETF易方达(513090) | -- | -- | -- | +2.4% | 0.0% | |
| 证券ETF国泰(512880) | -- | -- | -- | +0.9% | -1.5% | |
| 券商ETF华宝(512000) | -- | -- | -- | +0.8% | -1.5% |
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池ETF(159755) | -- | -- | -- | -4.8% | -23.9% | |
| 储能电池(159566) | -- | -- | -- | -8.7% | -26.8% | |
| 电池(159796) | -- | -- | -- | -7.2% | -28.7% |
| ETF | 价格 | 成交 | 日 | 5日 | 20日 | 90日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股创新药ETF广发(513120) | -- | -- | -- | +0.1% | +19.1% | |
| 创新药HK(159570) | -- | -- | -- | +0.4% | +18.3% | |
| 恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500) | -- | -- | -- | +0.6% | +19.9% |